Как загрузить банковские выписки и выгрузить платежные поручения. Как загрузить банковские выписки и выгрузить платежные поручения Выгрузить платежку из 1с в банк клиент

В этой статье я расскажу Вам, как в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0 пользоваться функционалом банковских выписок и обменом с банк-клиентом:

• где в интерфейсе программы находятся банковские документы;
• как создать новое исходящее платежное поручение;
• как выгрузить платежки для оплаты в клиент-банк;
• как загрузить из клиент-банка выписку и разнести их;
• как загрузить подтверждения успешной оплаты исходящих платежей.

Общая схема работы за отдельно взятый день с выписками в 1С такая:

1. Производим загрузку из клиента-банка в 1С: поступления за вчера и подтверждения вчерашних исходящих платежей (+комиссии).
2. Создаем платежные поручения, которые нужно оплатить сегодня.
3. (либо используем систему Директ Банк).

И так каждый день или любой другой период.

В интерфейсе журнал банковских выписок расположен в разделе «Банк и касса»:

Как создать новое исходящее платежное поручение

Платежное поручение — документ для отправки его в банк, его можно распечатать по стандартной банковской форме. Вводится на основании Счета, Поступления товаров и услуг и других документов. Будьте внимательны, документ не делает никаких проводок по бухгалтерскому учету! Проводки делает следующий в цепочке документ 1С 8.3 — «Списание с расчетного счета».

Чтобы создать новый документ, зайдите в журнал «Платежные поручение» указанного выше раздела и нажмите кнопку «Создать». Откроется форма нового документа.

Первое, с чего необходимо начать, — выбор вида операции. От этого зависит выбор будущей аналитики:

Получите 267 видеоуроков по 1С бесплатно:

Для примера выберем «Оплата поставщику». Среди обязательных полей для такого вида платежа:

• Организация и счет организации — реквизиты нашей организации.
• Получатель, договор и счет — реквизиты нашего контрагента-получателя.
• Сумма, ставка НДС, назначение платежа.

После заполнения всех полей проверьте правильность указания реквизитов.

Наше видео про банковские выписки в 1С:

Выгрузка платежных поручений из 1С в клиент-банк

Следующий этап — передача данных по новым платежам в банк. Обычно в организациях это выглядит так: за весь день бухгалтеры создают множество документов, и в определенное время ответственный человек делает выгрузку платежек в банковскую программу. Выгрузка происходит через специальный файл — 1c_to_kl.txt.

Чтобы сделать выгрузку, заходим в журнал платежных поручений и нажимаем кнопку «Выгрузить». Откроется специальная обработка, в которой нужно указать Организацию и её счет. После указать даты, за которые нужно сделать выгрузку, и куда сохранить полученный файл 1c_to_kl.txt:

Нажимаем «Выгрузить», получаем файл примерно следующего содержания:

Его и нужно загружать в клиент-банк.

Наше видео по настройке, загрузке и выгрузке платежек:

Практически любой клиент-банк поддерживает выгрузку файла формата KL_TO_1C.txt. В нем содержатся все данные по входящим и исходящим платежкам за выбранный период. Чтобы его загрузить, зайдите в журнал «Выписки банка» и нажмите кнопку «Загрузить».

В открывшейся обработке выберите организацию, её счет и расположение файла (который Вы выгружали из клиент-банка). Нажмите «Обновить из выписки»:

Мы увидим список документов 1с 8.3 «поступление на расчетный счет» и «списания с расчетного счета»: как входящие, так и исходящие (в том числе за ). После проверки достаточно нажать кнопку «Загрузить» — система автоматически сформирует нужные документы по списку с нужными бухгалтерскими проводками.

• Если система не нашла в справочнике 1С по ИНН и КПП, она создаст нового. Будьте внимательны, возможно контрагент в базе есть, но с отличными реквизитами.
• Если Вы пользуетесь , обязательно заполните их в списке.
• Если в созданных документах нет счетов учета, заполните их в регистре сведений «Счета расчетов с контрагентами». Они могут задаваться как для контрагента или договора, так и для всех документов.

Пользователи программ 1С могут настроить автоматический обмен данными по расчетным операциям с банком организации. В 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0 этим целям служит специальная обработка Обмен с банком .

Работать с Клиентом Банка в 1С 8.3 можно:

• Непосредственно из формы Обмен с банком (раздел Банк и касса);
• Из журнала Банковских выписок;
• Из журнала .

Выгрузка из 1С: формы Обмен с банком в Банк Клиент

По умолчанию Обмен с банком не вынесен в список отображаемых команд раздела Банк и касса. Поэтому необходимо предварительно настроить панель действий раздела и добавить команду Обмен с банком в группу Сервис:

Команда Обмен с ба нком появится в группе Сервис (раздел Банк и касса):

Выгрузка из 1С: журнала Банковских выписок в Банк Клиент

По кн. ЕЩЕ – Обмен с банком из журнала можно вызвать команду Обмен с банком. По кн. ЕЩЕ – Изменить форму можно разместить Обмен с банком сразу на командной панели журнала Банковских выписок:

Появилась команда Обмен с банком на командную панель журнала Банковские выписки:

Выгрузка из 1С: журнала Платежных поручений в Банк Клиент

По кн. Выгрузить попадаем в форму обмена с банком:

Напомним, в этой статье рассматривается настройка обмена с банком по выгрузке платежных поручений 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0 ТАКСИ.

Как настроить выгрузку из 1С 8.3 в Банк Клиент

Выгрузка платежных документов производится на закладке Выгрузка в ба нк:

В форме выгрузки указывают данные по организации, банковскому счету и заполняют форму настройки обмена с банком по кн. Настройка:

Заполняем следующие данные:

Название программы – наименование программы банковской системы, в которую передается выгружаемый файл. Выбирается из заложенного разработчиками списка возможных вариантов:

Файл выгрузки в банк – файл, куда будет записываться информация по отобранным платежным. В 1С используется для выгрузки текстовый файл 1c_to_kl.txt. Но можно использовать другие варианты. Единственное условие: имя файла выгрузки в 1С должно соответствовать имени файла загрузки на стороне банка:

Кодировка - DOS/Windows. Кодировка должна соответствовать кодировке в настройке Клиент Банка. 1С поддерживает обмен в обеих кодировках:

Блок Выгрузка

– Виды выгружаемых документов. По умолчанию выбраны платежные поручения.

– Проверка корректности номера документа.

ВНИМАНИЕ! Настройка параметров обмена делается отдельно для каждого банковского счета и сохраняются в специальном регистре сведений: На стройки обмена данными с Клие нтом банка (гл. меню – Все функции – Регистры сведений).

Регистр сведений: Настройки обмена данными с Клиентом банка хранит информацию по каждой организации:

Как выгрузить платежку из 1С 8.3 в Банк Клиент

Выгрузку платежек из 1С 8.3 в Банк Клиент можно сделать:

• Из формы Обмен с банком (раздел Банк и касса). Если поместить обработку в «Избранные», она будет доступна из любого места работы пользователя.

• Из списка Платежных поручений по кн. Выгрузить. При нажатии на кн. Выгрузить управление передается в форму обмена с банком.

Для выгрузки данных предназначена закладка Выгрузка данных . Для заполнения списка данных к выгрузке необходимо заполнить организацию, по которой готовятся данные, банковский счет и период отбора по датам выгружаемых документов.

При необходимости пользователь может открывать документы и вносить в них исправления по двойному клику мышкой на строке с документом.

Команды для работы с выгружаемыми документами

Команда Обновить .

Обновляет список документов, не закрывая формы, после внесения изменений в документы.

Команды Отметить все/Снять все .

С их помощью можно выставлять и снимать флажки на выгрузку по всему списку отобранных документов.

Команда Найти .

Производит отбор по выбранным параметрам документов: дата, номер, контрагент, сумма, расчетный счет. Удобно при больших списках документов.

Команды Сортировать (По возрастанию/Убыванию) .

Функции сортировки удобны при обработке большого объема документов. Если нужно отобрать определенные суммы или контрагенты. Сортировка работает по всем полям списка.

Для работы с поиском нужных документов, устанавливаем курсор в колонке Контрагенты и вызываем команду «Найти» по контрагенту.

Отбор платежек при выгрузке из 1С 8.3 в Банк Клиент

В первой колонке выставляется флажок, помечающий документ из списка на выгрузку в файл. Пользователь может сам решать, какие из документов передать в банк сейчас, а какие позже, выставляя и снимая флаг выгрузки у документа.

Что искать: набираем вручную нужные данные:

Кн. Найти: запускается отбор по выставленному условию. В появившемся списке отбора нажимаем кн. Отметить все или выборочно отмечаем те позиции, что нам нужны.

После отбора нужных документов внизу табличной части показывается общая сумма по выбранным документам:

Выгрузка отобранных платежек из 1С 8.3 в Банк Клиент

Последовательность действий при выгрузке отобранных документов в файл следующая:

После выполнения действий 1-3 программа сформирует список документов, с которым бухгалтер работает, используя команды сортировки и отбора.

После подготовки списка документов к выгрузке проверяется заполнение реквизита Файл выгрузки в банк (действие 4 ). По умолчанию заполнение идет из выставленных настроек обмена.

Выгрузка документов в файл производится по кн. Выгрузить. При удачной выгрузке внизу экрана появляется всплывающее окно, что данные успешно выгружены в файл. Можно визуально проверить сформированный файл выгрузки, открыв его по гиперссылке Выгруженный файл:

Отчет по выгруженным платежкам из 1С 8.3 в банк клиент

После выполнения выгрузки формируем отчет для контроля по выгруженным документам:

На сайте Вы можете посмотреть другие наши бесплатные статьи и материалы по конфигурациям: ,

Платежные поручения, или платежки, выгружают из 1С 8.3 для их дальнейшей загрузки в клиент банк. Для корректной выгрузки платежек необходимо настроить определенные параметры 1С 8.3. Как настроить обмен и как выгрузить платежки из 1С 8.3 в клиент-банк читайте далее.

Читайте в статье:

После того, как вы создали в 1с 8.3 платежные поручения , можно выгрузить их в систему клиент-банк для оплаты. Процедура обмена платежками в 1С 8.3 состоит из двух этапов:

1. выгрузки текстового файла из 1С 8.3
2. загрузки этого файла в клиент-банк

Для формирования файла выгрузки в 1С 8.3 необходимо настроить обмен с клиент-банком. Настройка обмена нужна не только для корректной выгрузки платежек из 1С 8.3, но и для загрузки банковских выписок из клиент-банка в 1С 8.3. В этой статье мы расскажем, как настроить обмен и как выгрузить платежки из 1С 8.3 в клиент-банк в три шага.

Как выгрузить платежки из БухСофт

Шаг 1. Настройте обмен данных с клиент банком в 1С 8.3

Зайдите в раздел «Банк и касса» (1) и нажмите на ссылку «Платежные поручения» (2). Откроется окно со списком ранее созданных платежек.

В открывшемся окне в поле «Организация» (3) выберете организацию (4), по которой хотите настроить обмен. Откроется окно со списком созданных платежек по выбранной организации.


Далее нажмите на кнопку «Отправить в банк» (5). Откроется окно обмена данными с банком.


В окне «Обмен с банком» нажмите кнопку «Настройка» (6). Откроется окно настройки обмена.

Шаг 2. Укажите параметры настройки обмена данными в 1С 8.3

В окне «Настройки обмена с клиентом банка» укажите:

• свой банковский счет (1). Выберете банковский счет, для которого настраиваете обмен;
• название программы (2). Выберете в списке программу клиент банка, которая соответствует вашему банковскому счету, например «Система "Клиент-Банк" ЗАО "Банк "Новый Символ"»;
• файл выгрузки в банк (3). Здесь нажмите «Выбрать» (4) и укажите наименование файла и место его расположения на диске. При выгрузке платежек именно этот файл будет использоваться для обмена;
• корректность номера документа (5). Поставьте галочку, если хотите, чтобы банк клиент проверял номера платежек на повторяемость.

После завершения настройки нажмите кнопку «Сохранить и закрыть» (6).

Шаг 3. Выгрузите платежки из 1С 8.3 в клиент банк

Клиент банк - программа для удаленной работы со своим обслуживающим банком. В таких системах есть возможность загрузки файлов с платежками из 1С 8.3. Для выгрузки файла из 1С 8.3 зайдите в раздел «Банк и касса» (1) и нажмите на «Платежные поручения» (2). Откроется список платежек, которые вы создали в 1С 8.3.

В открывшемся окне выберете вашу организацию (3).


Теперь в окне вы увидите платежки только по выбранной организации. Далее нажмите кнопку «Отправить в банк» (4). Откроется окно «Обмен с банком».


В окне вы видите платежные поручения, подготовленные для оплаты. Они находятся в состоянии «Подготовлено» (5). Платежки, которые будут выгружены, отмечены галочками (6). Вы можете снять галочки с платежных поручений, если не хотите их оплачивать. В окошке «Файл выгрузки в банк» (7) вы увидите путь к файлу, который указали в настройке обмена с клиент-банком. Вы можете указать и другой файл для выгрузки. Для этого нажмите кнопку «…» (8). Для сохранения файла с платежками нажмите кнопку «Выгрузить» (9). После этого статус платежек поменяется на «Отправлено». Ваши платежки отправлены в банк.


Файл с платежками виден в поле «Файл выгрузки в банк» (7). Зайдите в банк клиент и загрузите этот файл для проведения оплаты. Место, где лежит этот файл, вы указали в настройке обмена с банком (см. шаг 2).

Рассмотрим, как работать с банковскими выписками и платежными поручениями с помощью клиент-банка, интегрированного с 1С. Это нужно для автоматизации выгрузки платежек и загрузки выписок о списании и поступлении средств на расчетный счет.

Условно ежедневную работу с банком можно поделить на:

• создание платежных поручений за текущий день;
• выгрузку/загрузку данных банка о произведенных поступлениях и списаниях за предыдущий день;
• отражение банковской выписки на расчетном счете в 1С.

Чтобы начать работать, сформируем платежные поручения для оплаты имеющихся задолженностей. В разделе «Банк и касса» выберем пункт «Платежные поручения», в открывшемся журнале с платежными поручениями воспользуемся автоматическим формированием платежек при помощи кнопки «Оплатить»:

Будем оплачивать товары и услуги (выберем этот вид в выпадающем меню кнопки «Оплатить»). Программа предложит сформировать платежки по имеющимся задолженностям. Можно это сделать для всех документов, можно произвести выборочную оплату.

Сформированные автоматически платежные поручения заполняются данными из документа «Поступление товаров и услуг». Тем не менее, перед отправкой в банк следует проверить документ и только после проверки выгружать в банк.

Отправка поручения в банк производится при нажатии кнопки «Отправить в банк» в верхней панели журнала поручений:

После нажатия кнопки открывается список поручений, доступных для отправки:

Требуется выбрать период времени, за который будет производиться отправка, и выбрать из списка поручений те, которые нужно отправить.

Выгрузка данных в банк происходит путем отправки файла в формате *.txt. Для обмена с банком нужно создать такой файл.

Настройка подготовки файла для банка осуществляется при нажатии кнопки «Настройки». В открывшемся окне можно указать:

«Название программы» - версия клиент-банка;

«Файл выгрузки в Банк», «Файл выгрузки из Банка» – расположение файла на жестком диске;

«Группа для новых контрагентов» - к какой группе будут относиться вновь созданные контрагенты. Если оставить поле пустым, то программа создаст новую группу;

«Статья ДДС по умолчанию настраиваются в справочнике»;

Также в настройках указывается, какие документы требуется выгружать, контролировать или нет номера документов, создавать или нет новых контрагентов, если данные не найдены, проводить или нет автоматически поступления и списания с расчетного счета.

Следует обратить внимание на галочку «Перед загрузкой показывать форму «Обмен с банком». Это дает возможность перед загрузкой проверить правильность заполнения выписки. Если галочка не стоит, то загрузка выписки происходит автоматически, без возможности предварительной проверки.

Чтобы записать файл, создаем его (например, на рабочем столе или в другой директории) или выбираем уже готовый файл:

Все данные о платежных поручениях подготовлены к отправке в банк, их можно отправить через систему клиент-банк. Для просмотра информации о поручениях, которые попали в файл, предусмотрен «Отчет о выгрузке»:

Для загрузки данных из клиент-банка в 1С, надо предварительно выгрузить соответствующий документ и сохранить его. Далее данный файл выбирается в поле «Файл загрузки»:

Требуется проверить, что все контрагенты и документы найдены правильно.

Если 1С не сможет найти контрагентов, по которым есть данные в выписке, будет предложено создать новых. Тем не менее, контрагент может уже быть создан, но его реквизиты отличаются от указанных в выписке.

Также требуют проверки поля таблицы. При необходимости их можно корректировать. Если все заполнено верно, то можно нажимать кнопку «Загрузить».

Подтверждает успешную загрузку данных появление ссылки на документ поступления. Если нажать на ссылку, то документ откроется, можно проверить правильность реквизитов, счетов учета и остальных данных.

1. Тут пока всё понятно.

2.

3. При наборе названия контрагента в поле "Получатель" необходимо набирать первые буквы краткого наименования получателя. Если он автоматом не подобрал нужного Вам, необходимо нажать "Показать все", при этом он отправит Вас в справочник "Контрагентов", там Вы можете выбрать своего контрагента.


Для удобства можно отфильтровать по ИНН, либо по алфавиту меняя кликом алфавитный порядок или порядок по ИНН. Отфильтровав по ИНН также можно искать дубли, но к сожалению в одной папке. В версии 3.0 появилась возможность включить проверку контрагентов, она пока работает в тестовом режиме, но хорошо хорошо показывает ошибки. Такие как дубли, не существующий КПП. Если нет подписки на ИТС, всегда можно пройти по ссылке http://egrul.nalog.ru/ и там по ИНН, ЕГРЮЛ или наименованию уточнить свежие реквизиты организации.


4. Поехали дальше с платежками. Когда Вы подтянули Контрагента, то подтягивается его расчетный счет. Если не подтянулся, то значит не заполнен. Надо нажать стрелку вниз (обведена зелёным). "Показать все", если в списке всё так его нет, то создавайте новый.
Допустим счет подтянулся, но его надо проверить, жмите по "квадратикам", обведённым красным.
По аналогии со счетом получателя проверяем строку "Договор" и заполняем "Сумма платежа" и "Ставка НДС". Обязательно НДС указывается только 18% или 10%, или 0% и т.д. БЕЗ слеша. Ставки типо 18%/118% НЕ УКАЗЫВАТЬ.


5. Сверху нажав "Настройки" можем отметить галочку "


6. Очередность платежа:
При оплате поставщикам, оплате налогов, взносов и сборов всегда указываем 5, зарплата 3. Тут вообщем если вовремя обновляться, всё актуально обозначено и понятно.


7. Далее проверяем Поле "Основание платежа", проверяем отсутствие галочки внизу около "Ввести документ списания с расчетного счета", если Вы не хотите формировать проводки при создании платежки. И жмете "Провести и закрыть", в новом поле вверху нажимаем кнопку "Выгрузить". В новом окне, проверяем Период, за который выгружаем платежки. Потом наличие выделения всех необходимых платежек, какие не нужны снимаем. Идем в поле адреса, куда выгружается файл с платежками, чтоб знать, где потом искать. И кнопка выгрузить.
Далее идете через проводник в папку, куда был текстовый файл и загружаете его в свой Банк клиент.